資金繰り予測

年間ベースで捉えた事業計画の策定に加え、月間ベースで当期の資金の流れを「見える化」するために、資金繰り管理票を作成いたします。

当期の経常収支の予測

当期の部門別の仕入れ、売上、固定費、変動費の動きを業界の特性を考慮し、経常収支の「見える化」をいたします。

当期の財務収支の予測

当期の事業投資、経常運転資金に見合った調達や毎月の約定返済額を考慮し、財務収支の「見える化」をいたします。

資金繰りの予実管理と予測の修正

随時、経常収支と財務収支の実績の確認を行います。
また、銀行との交渉状況に応じて、収支予測の修正をいたします。